一、期貨行情回顧
今日滬鋁低開震蕩,主力合約10開於15575,報收15565,跌幅0.61%。成交量減少12954手至20060手,持倉量減少4154手至84650手。
二、重要影響因素分析
最新的經濟數據:美國方面,全美地產經紀商協會公布的數據顯示,美國6月份成屋簽約銷售指數月率下降2.6%至75.7;美國商務部公布的數據顯示,美國6月工廠訂單月率下降1.2%,差於預期的上升0.5%。美國經濟復蘇遲緩。歐洲方面,歐盟統計局近日公布的數據顯示,歐元區6月生產者物價指數(PPI)增長略低於預期,暗示歐央行近期面臨較小的壓力來收縮貨幣政策。國內方面,工信部稱上半年全國24個地區規模以上工業實現利潤16111億元,同比增長71.8%,增幅比1-5月回落11.2個百分點;其中,6月份實現利潤3245億元。國家統計局、國家發展改革委、國家能源局聯合公布了《2010年上半年全國單位GDP能耗等指標公報》,今年上半年,單位GDP能耗不降反升,同比上升0.09%。下半年減排對經濟增速影響值得關注。
昨日美元指數下跌0.282點,報收80.639點。道指周二收盤下跌39.66點,跌幅0.37%,報10,634.72點。
LME鋁庫存增至4403750噸,注銷倉單減少5300噸至217325噸。注銷倉單佔庫存比下降至4.93%。近1周以來,LME鋁庫存首次增加,注銷倉單佔庫存比也下降到近期最低位。
昨日倫鋁的綜合進口成本漲625元至18492元/噸。進口貿易虧損為3202元/噸,跨市套利虧損則為3016元/噸,滬倫比值上升至7.10。
現貨方面,長江A00鋁價格下跌40元至15290元/噸,現貨升貼水至現貨貼水90元/噸。
滬鋁1010合約成交量減少12954手至20060手,持倉量減少4154手至84650手。成交量繼昨日後再度急劇下降。據鋁市總計排名前40的持倉顯示,今日多頭增倉10867手至94974手,空頭增倉14679手至126865手,其中空頭主力中糧多頭增倉7739手。多空雙方差距拉大,投資者積極入市,分歧明顯。
庫存方面,今日鋁期貨庫存總計減少398噸至360935噸,其中上海倉庫合計出庫199噸,廣東、江蘇及浙江倉庫分別出庫199噸、0噸及0噸。
三、技術分析
滬鋁10今日收於帶長下影線的小陰線,盡管今日下跌,但多頭阻力強勁。5日均線出支撐作用明顯。從5日、10日60日均線看,行情依然看漲。從成交量和持倉量來看,換手交易量大幅減少,多頭空頭開倉活躍,顯示出市場分歧較大,空頭優勢拉大。技術指標方面,KDJ繼續下滑,均下跌至80一下,由超買區下降至徘徊區;RSI減少至69.07,價格波動向上。
四、投資建議
明日鋁市看漲,空單不宜加倉。今日滬鋁低開後震蕩,小幅走低;下影線較長,多頭依然不甘示弱。考慮到5日均線在15500處支撐作用明顯,價格下跌空間很小。空單止盈15500。