【昨日日盤】
日盤:周一Al1501合約開盤價13850元/噸,最高價13910元/噸,最低價13755元/噸,收盤價13760元/噸,跌0.61%;成交88010手,持倉量15.4萬手。
夜盤:周一Al1501合約開盤價13740元/噸,最高價13785元/噸,最低價13720元/噸,收盤價13730元/噸,跌0.22%;成交28456手,持倉量15.5萬手。
【隔夜外盤】
周一LME鋁開盤價2056.75美元/噸,最高價2063.0美元/噸,最低價2031.0美元/噸,收盤價2038.75美元/噸,跌0.94%。
【基本面】
1.周一現貨報價小幅上調。
長江現貨:13680-13720,均價13700,↓30;上海現貨:13690-13730,均價13710,↓20;廣東南儲(華南):13780-13880,均價13830,↓70。
2.周一現貨貼水繼續收窄。
長江對近月1411貼水30元/噸(前一交易日貼水50元/噸),對主力貼水135元/噸(前一交易日貼水155元/噸)。
3.周一SHFE鋁期貨庫存減少379噸。
上海期貨交易所鋁期貨庫存在7.0萬噸附近,較前一交易日減少379噸,其中上海庫增加746噸至3.5萬噸左右,廣東庫減少1050噸至1.4萬噸左右,江蘇庫減少75噸至1.8萬噸左右,浙江庫持平在3596噸。
4.LME鋁期貨庫存減少6700噸。
LME鋁庫存在442.1萬噸附近,較前一交易日減少6700噸,注銷倉單數在251.4萬噸左右,較前一交易日減少6200噸,注銷倉單比持穩在56.9%。
5.隔夜新聞
美國:
美聯儲Rosengren稱,美聯儲應在有明顯跡象升至2%通脹目標前保持耐心。如果通脹率過低,美聯儲應堅定地有所行動。在通脹率低迷的情況下,經濟活動的意外減弱就會導致通縮。
美國勞動力市場條件指數4.0,前值2.5。
歐元區:
歐洲央行默施:ABS購買計劃將在一周內開始。歐洲央行已沒有降息空間。歐元區復蘇已經喪失動能。
中國及亞洲:
中國10月PPI同比-2.2%,預期-2.0%,前值-1.8%。
中國10月CPI同比+1.6%,預期+1.6%,前值+1.6%。
6.產業面
新疆神火本月底電解鋁產能將達到80萬噸,現階段以66萬噸的年產能運行,
新疆信發計劃於11月下旬啟動四期一段電解鋁項目,涉及年產能約13萬噸,該企業目前保持135萬噸年產能運行,原鋁日產量約為3500噸。
亞洲金屬網統計,新疆1-10月累計生產電解鋁約360餘萬噸,與去年同期相比增長94.09%;10月份電解鋁產量為41.08萬噸,較9月的39.33萬噸環比增長約4.4%。
【技術分析】
倫鋁底部支撐仍偏強,但2100關口壓力較大;滬鋁14000關口有阻。
【操作建議】
近日倫鋁上行動力漸乏,滬鋁顯著跟跌,且跌幅超過外盤;由於年內滬鋁相較海外更弱的基本面,滬鋁仍處於跟隨倫鋁的節奏中,上漲不及,下跌更甚,下方支撐13500,上方14000有阻。
國泰君安期貨 王蓉