國泰君安期貨:鋁震蕩格局未破,短期偏弱

2014-11-19 08:41:34來源: 有色寶

  【昨日日盤】

  日盤:周二Al1501合約開盤價13780元/噸,最高價13780元/噸,最低價13685元/噸,收盤價13725元/噸,跌0.18%;成交41234手,持倉量13.3萬手。

  夜盤:周二Al1501合約開盤價13675元/噸,最高價13695元/噸,最低價13625元/噸,收盤價13670元/噸,跌0.4%;成交26150手,持倉量13.4萬手。

  【隔夜外盤】

  周二LME鋁開盤價2026.0美元/噸,最高價2029.25美元/噸,最低價2002.0美元/噸,收盤價2015.0美元/噸,跌0.69%。

  【基本面】

  1.周二長江報價持平,上海及華南報價小幅下調。

  長江現貨:13620-13660,均價13640,持平;上海現貨:13610-13650,均價13630,↓20;廣東南儲(華南):13670-13770,均價13720,↓10。

  2.周二現貨貼水小幅擴大。

  長江對近月1412貼水55元/噸(前一交易日貼水50元/噸),對主力貼水90元/噸(前一交易日貼水85元/噸)。

  3.周二SHFE鋁期貨庫存減少1580噸。

  上海期貨交易所鋁期貨庫存在8.1萬噸附近,較前一交易日減少1580噸,其中上海庫減少579噸至3.7萬噸左右,廣東庫減少1001噸至9460噸左右,江蘇庫持平在2.7萬噸左右,浙江庫持平在7147噸。

  4.LME鋁期貨庫存減少250噸。

  LME鋁庫存在438.3萬噸附近,較前一交易日減少250噸,注銷倉單數在245.6萬噸左右,較前一交易日減少35175噸,注銷倉單比降至56.0%。

  5.隔夜新聞

  美國:

  美國9月除掉期外長期資本凈流入+1643億美元,前值+521億美元。美國9月外資凈買入美國國債+481億美元,前值+257億美元。美國9月國際資本凈流入-556億美元,前值由+745億美元修正至+448億美元。

  美聯儲Kocherialota:重申2015年加息是不合理的。通脹水平在2%以下的時候不應加息。美聯儲加息時間將取決於經濟數據。

  美國11月NAHB房產市場指數58,預期55.0,前值54.0。

  美國10月PPI環比0.2%,預期-0.1%,前值-0.1%。美國10月PPI同比1.5%,預期1.3%,前值1.6%。美國10月核心PPI環比0.4%,預期0.1%,前值0.0%。美國10月核心PPI同比1.8%,預期1.5%,前值1.6%。

  歐元區:

  歐元區11月ZEW經濟景氣指數11.0,前值4.1。歐元區11月ZEW經濟現況指數-59.7,前值-56.8。

  德國11月ZEW經濟現況指數3.3,預期1.7,前值3.2。德國11月ZEW經濟景氣指數11.5,預期0.5,前值-3.6。

  中國及亞洲:

  日本首相安倍晉三發布會:安倍宣布將上調消費稅時間延遲18個月。如期上調消費稅將令日本脫離通縮變得艱難。經濟增長並未回到正軌上。不能拋棄重振財政健康的計劃。務必會在2017年4月上調消費稅,不會再次推遲。

  中國10月70個大中城市新建住宅銷售價格年率-2.6%,前值-1.3%。中國10月70個大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:同比價格下降的城市有67個(前值58個),上漲的城市有3個(前值10)。最高漲幅為3.8%,最低為下降9.1%。環比價格下降的城市有69個(前值69),持平的城市有1個(前值1)。最小降幅為0.2%,最大降幅為1.6%。

  【技術分析】

  倫鋁底部支撐仍偏強,2100關口壓力較大;滬鋁14000關口有阻。

  【操作建議】

  近日倫鋁陷入震蕩,但底部支撐仍偏強;由於年內滬鋁相較海外更弱的基本面,滬鋁仍處於跟隨倫鋁的節奏中,上漲不及,下跌更甚,但上下空間均有限,近期震蕩延續,短期偏弱,下方支撐13500,上方14000有阻。


國泰君安期貨 王蓉

(責任編輯: 簡兒)
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