國泰君安期貨:鋁震蕩

2014-11-21 08:26:08來源: 有色寶

  【昨日日盤】

  日盤:周四Al1501合約開盤價13705元/噸,最高價13750元/噸,最低價13685元/噸,收盤價13710元/噸,微漲0.07%;成交40736手,持倉量12.0萬手。

  夜盤:周四Al1501合約開盤價13710元/噸,最高價13760元/噸,最低價13680元/噸,收盤價13755元/噸,漲0.33%;成交17946手,持倉量12.1萬手。

  【隔夜外盤】

  周四LME鋁開盤價2014.25美元/噸,最高價2033.25美元/噸,最低價2008.0美元/噸,收盤價2030.25美元/噸,漲0.51%。

  【基本面】

  1.周四現貨報價上調。

  長江現貨:13610-13650,均價13630,↑30;上海現貨:13620-13660,均價13640,↑60;廣東南儲(華南):13640-13740,均價13690,↑20。

  2.周四現貨貼水小幅擴大。

  長江對近月1412貼水45元/噸(前一交易日貼水30元/噸),對主力貼水85元/噸(前一交易日貼水70元/噸)。

  3.周四SHFE鋁期貨庫存減少1174噸。

  上海期貨交易所鋁期貨庫存在8.0萬噸附近,較前一交易日減少1174噸,其中上海庫減少626噸至3.7萬噸左右,廣東庫減少299噸至9161噸左右,江蘇庫持平在2.7萬噸左右,浙江庫減少249噸至6898噸。

  4.LME鋁期貨庫存增加6050噸。

  LME鋁庫存在437.8萬噸附近,較前一交易日增加6050噸,注銷倉單數在238.3萬噸左右,較前一交易日減少8875噸,注銷倉單比繼續降至54.5%。

  5.隔夜新聞

  美國:

  美聯儲布拉德:美聯儲預期通脹會在2015年晚些時候超過2%。美聯儲將很快實現長期失業目標。預期2015年美國經濟增速為3%。仍然預期首次加息會出現在2015年第一季度末。

  美國10月諮商會領先指標環比+0.9%,預期+0.6%,前值由+0.8%修正至+0.7%。

  美國10月成屋銷售遠超預期,創一年多新高;同比增幅一年來首現正增長。美國10月成屋銷售總數年化526萬戶,創2013年9月份以來新高,預期515萬戶,前值由517萬戶修正至518萬戶。美國10月成屋銷售年化環比+1.5%,預期-0.4%,前值由+2.4%修正至+2.6%。

  美國11月Markit制造業PMI初值54.7,創2014年1月份以來新低,預期56.3,前值55.9。

  美國上周首申失業金人數多於預期,續請失業金人數創十四年新低。美國11月15日當周季調後首申失業金人數29.1萬人,預期28.4萬人,前值從29.0萬人修正為29.3萬人。美國11月8日當周季調後續申失業金人數233.0萬人,為2000年12月以來最低,預期237.0萬人,前值從239.2萬人修正為240.3萬人。美國11月15日當周季調後首申失業金人數四周均值28.75萬人,前值從28.5萬人修正為28.575萬人。

  美國10月CPI同比增1.7%,略超預期,能源價格下跌抑制通脹走高。美國10月CPI環比0.0%,預期-0.1%,前值0.1%。美國10月CPI同比1.7%,預期1.6%,前值1.7%。美國10月核心CPI環比0.2%,預期0.1%,前值0.1%。美國10月核心CPI同比1.8%,預期1.7%,前值1.7%。

  美國11月費城聯儲制造業指數40.8,創21年新高,預期18.5,前值20.7。

  歐元區:

  歐元區11月綜合PMI創16個月新低,歐元區恐陷入新一輪衰退。歐元區11月制造業PMI初值50.4,預期50.8,前值50.6。歐元區11月服務業PMI初值51.3,創11個月新低,預期52.4,前值52.3。歐元區11月綜合PMI初值51.4,創16個月新低,預期52.3,前值52.1。

  歐元區11月消費者信心指數初值-11.6,創九個月新低,預期-10.0,前值-11.1。

  德國11月制造業PMI初值50.0,創2個月新低,預期51.5,前值51.4。德國11月服務業PMI初值52.1,創16個月新低,預期54.5,前值54.4。德國11月綜合PMI初值52.1,創16個月新低,預期54.0,前值53.9。

  德國10月PPI環比-0.2%,預期-0.2%,前值0.0%。德國10月PPI同比-1.0%,預期-1.0%,前值-1.0%。

  中國及亞洲:

  中國11月匯豐制造業PMI回落到50,創半年新低。中國11月匯豐制造業PMI初值50,創六個月最低,預期50.2,前值50.4。中國11月匯豐制造業PMI產出分項指數由上月的50.7回落至49.5,為今年四月以來最低。

  日本11月制造業PMI初值52.1,預期52.7,前值52.4。

  【技術分析】

  倫鋁底部支撐仍偏強,2000關口依然未破,2100關口壓力較大;滬鋁13500-14000上下制約。

  【操作建議】

  近日倫鋁陷入震蕩,但底部支撐仍偏強;由於年內滬鋁相較海外更弱的基本面,滬鋁仍處於跟隨倫鋁的節奏中,上漲不及,下跌更甚,但上下空間均有限,近期震蕩延續,下方支撐13500,上方14000有阻。


國泰君安期貨 王蓉

(責任編輯: 簡兒)
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