國泰君安期貨：鋁年末整體疲弱，內盤更顯堅挺

2016-01-18 08:50:00來源：有色寶

　　【昨日日盤】

　　日盤：周五Al1603合約開盤價10695元/噸，最高價10750元/噸，最低價10645元/噸，收盤價10650元/噸，跌0.47%；成交19.4萬手，持倉量26.1萬手。

　　夜盤：周五Al1603合約開盤價10630元/噸，最高價10715元/噸，最低價10625元/噸，收盤價10695元/噸，漲0.42%；成交6.17萬手，持倉量25.7萬手。

　　【隔夜外盤】

　　周五LME3月鋁開盤價1485.00美元/噸，最高價1485.00美元/噸，最低價1465.50美元/噸，收盤價1472.50美元/噸，跌0.98%。

　　【基本面】

　　1.周五現貨報價下調。

　　長江現貨10,700—10,740元/噸，均價10,720元/噸， ↓30元/噸；上海現貨：10,690—10,730元/噸，均價10,710元/噸，?↓20元/噸；廣東南儲（華南）：10,740—10,840元/噸，均價10,790元/噸，?↓20元/噸。

　　2.周五對近月現貨升水收窄，對主力現貨升水擴大。

　　長江對近月1602升水14元/噸（前一交易日貼水20元/噸），對主力1603升水46元/噸（前一交易日升水33/噸）。

　　3.周五SHFE鋁期貨庫存增加7311噸。

　　SHFE指定交割倉庫鋁期貨庫存在22.0萬噸附近，增加7311噸。其中上海庫增加5989噸於9.4萬噸左右，廣東庫減少123噸至2.18萬噸，江蘇庫減少50噸至9.2萬噸，浙江庫持平於1.1萬噸。

　　4.周五LME鋁期貨庫存減少5400噸。

　　LME鋁庫周五庫存在284.1萬噸，較上一交易日減少5400噸。注銷倉單數在102.6萬噸，注銷倉單比降低至36.114%。

　　5.隔夜新聞

　　【美國消費者信心指數】美國1月密歇根大學消費者信心指數初值93.3，創2015年6月份以來新高，預期92.9，12月終值92.6。美國2015年密歇根大學消費信心均值92.9，為2004年以來最佳年度表現。

　　【中國12月貨幣供應量】中國12月M2貨幣供應同比13.3%，預期13.6%，前值13.7%。

　　中國12月M1貨幣供應同比15.2%，預期15.5%，前值15.7%。

　　中國12月M0貨幣供應同比4.9%，預期3.5%，前值3.2%。

　　【2016年我國鐵路固定資產投資預計8千億】中鐵總工作會議17日召開。按照計劃2016年鐵路完成固定資產投資8000億元，客運量同比增長10%，貨運量同比增長2%。

　　2015年全國鐵路完成固定資產投資8238億元，投資新線9531公裏，其中高鐵3306公裏。目前全國高鐵運營裏程超過1.9萬公裏，位居世界第一，佔世界高鐵總裏程的60%以上。

　　【制造業增值稅稅率或至少降1%】《中國經營報》1月14日獲悉，目前中央多個部門已經開始商討制造業增值稅稅率下調，稅率下調範圍預計至少在一個百分點左右。

　　【技術分析】

　　滬鋁阻力位在10729附近，支撐位在10569附近，MACD綠柱減少，交易量減少。

　　倫鋁阻力位在1491附近，支撐位在1450附近，MACD綠柱減少。

　　【操作建議】

　　近期鋁再傳商業收儲消息，周五LME基本金屬大跌，倫鋁相對抗跌，滬鋁表現堅挺。臨近年關，有色金屬整體走勢偏弱，趨勢性方向難出，但內盤明顯更顯堅挺，建議跟隨人民幣貶值節奏，介入內外反套更為穩妥，或逢反彈高位拋空，安全邊際更高。

國泰君安期貨王蓉

（責任編輯：簡兒）

相關信息