根據國家氣侯中心、中國環境監測總站聯合會商預測，2020年11月和12月京津冀地區存在出現長時間空氣污染的可能。為了有效應對重污染天氣，河南出臺了重點行業季節性生產調控工作方案。根據方案要求，鋁用炭素行業績效評級為B級的企業，在重污染天氣時應實施局部工序停產，且季節性生產調控清單一經確定不得隨意調整。為保證執行到位，河南省將通過在線監控、駐廠監管和日常巡查等方式對生產調控企業進行督察。鄭州市為有效減少秋冬季大氣污染物排放總量出臺了更加嚴格的措施，將限產時間延長。規定績效評級為C、D級企業自11月15日開始停產，以實際停產到位時間起算停產45天。此輪採暖季，河南省內鋁用陽極限、停產企業30家，建成焙燒產能共計304萬噸/年。
據安泰科了解，區域內鋁用炭素行業有8家企業績效級別為B，涉及建成產能共計130萬噸/年，當前運行產能已降至63萬噸/年，環比下降48%；績效評級為非B類建成產能共計174萬噸/年，11月初時運行約50萬噸/年，目前全部停產。全省預焙陽極運行產能環比下降65%，折算到月供應量減少約10萬噸，主要集中在鄭州、焦作和鞏義三地。為確保完成採暖季大氣污染物排放管控目標，這部分產能在2021年春季採暖期間是否能夠復產尚待觀察。河南限產將給全國預焙陽極供需結構帶來影響，若持續停產超過60天，同期下遊電解鋁新增產能不斷釋放增加陽極需求，市場供應將逐步由寬松轉向短缺。
安泰科認為，河南省重視對採暖季大氣污染排放總量的限制，對各類環境違法行為實行“零容忍”態度，將在很大程度上影響省內鋁用炭素企業的生產運營，階段內供應端收縮將對價格帶來提振。12月國內鋁用預焙陽極TY-2牌號華東地區現貨成交環比上漲270元至3350元/噸附近。四季度若河南省無大面積限產，供應端日漸寬松和成本重心下移對陽極價格形成一定打壓，短期價格或趨於調整。目前下遊鋁企對原料預焙陽極持續供應抱有擔憂，將提前進行冬儲採購，因此預估2021年1月華東地區成交價大概率延續上漲走勢，但漲幅有限。
撰稿人：王楠楠