【隔夜內盤】
日盤:Al1703合約開盤價12925元/噸,最高價13050元/噸,最低價12855元/噸,收盤價13040元/噸,漲幅1.32%;成交29.7萬手,持倉量28.6萬手。
夜盤:Al1703合約開盤價13015元/噸,最高價13115元/噸,最低價12965元/噸,收盤價12985元/噸,跌0.42%;成交10.2萬手,持倉量28.4萬手。
【隔夜外盤】
LME3月鋁開盤價1744美元/噸,最高價1760美元/噸,最低價1741美元/噸,收盤價1757美元/噸,漲幅0.95%。
【基本面】
1、長江現貨報價下跌。
長江現貨:12770—12810元/噸,均價12790元/噸,↑250元/噸;上海現貨:12770—12810元/噸,均價12790元/噸,↑260元/噸;廣東南儲(華南):12830—12930元/噸,均價12880元/噸,↑290元/噸。
2、現貨對近月1701貼水,對主力1703貼水。
長江對近月1701貼水85元/噸(前一交易日貼水220元/噸),對主力1703貼水250元/噸(前一交易日貼水330元/噸)。
3、SHFE鋁期貨庫存減少。
SHFE指定交割倉庫鋁期貨庫存減少351噸至26890噸。其中上海庫存維持1574噸不變;廣東庫存維持201噸不變;江蘇庫存減少75噸至22602噸;浙江庫存減少276噸至2513噸。
4、LME鋁期貨庫存增加。
LME鋁庫存224.4萬噸,較前一天增加11050噸;注銷倉單數在65.2萬噸,注銷倉單比減少至29.07。
5、隔夜新聞
美國:
美元兌日元跌幅擴大至151點或超1.2%,刷新2016年12月9日以來低點至114.26。
美債收益率普遍下跌,特朗普新聞發布會後投資者對避險美債拍賣的需求升溫。
中國及亞洲:
中國10年期國債期貨收跌0.33%。
中國央行公開市場將進行100億元7天期逆回購操作,1100億元28天期逆回購操作。另外,央行公開市場今日將有800億逆回購到期。
【LME場內基本金屬】
LME期銅收跌0.8%,報5714美元/噸,脫離日內稍早所創2016年12月13日以來盤中高位5788.50美元/噸,但2017年迄今仍然保持超過3%的漲幅。
LME期鋅收跌0.8%,報2699美元/噸。
LME期鉛收跌2.6%,報2134美元/噸,而之前兩個交易日漲約6%。
LME期鋁收漲0.5%,報1758美元/噸。
LME期錫大致收平,報21150美元/噸。
LME期鎳收跌4.1%,報10180美元/噸。
【技術分析】
倫鋁隔夜繼續收漲,1711位置繼續站穩,該位置重新成為支撐位,下方支撐參考1711,上方阻力參考1765附近;滬鋁阻力位參考12990附近,下方支撐位參考12450。周三滬鋁主力日盤空頭減倉,夜盤多頭減倉,顯示昨日多頭人氣略轉弱。
【觀點和操作建議】
最新的鋁的微觀指標仍偏弱,截至到本周一的鋁主要流轉地庫存小降,昨日現貨報價小升,對主力及近月合約貼水小幅收窄,期限結構仍為contango,顯示年內現貨狀況不佳。滬鋁昨日相比其他有色仍表現堅挺,主要得益於外盤表現強勁,但年內現貨端恐繼續維持弱勢,預計整體以寬幅震蕩為主,持續性上漲動力難見。
操作上,短期關注上方重要阻力位12990-13000附近,年內震蕩思路,隔夜多頭人氣略轉弱。