【隔夜內盤】
日盤:Al1703合約開盤價13390元/噸,最高價13545元/噸,最低價13210元/噸,收盤價13395元/噸,漲幅0.87%;成交43.2萬手,持倉量30.6萬手。
夜盤:Al1703合約開盤價13390元/噸,最高價13500元/噸,最低價13300元/噸,收盤價13430元/噸,漲0.26%;成交11.5萬手,持倉量30.6萬手。
【隔夜外盤】
LME3月鋁開盤價1790.5美元/噸,最高價1813美元/噸,最低價1780美元/噸,收盤價1813美元/噸,漲幅1.34%。
【基本面】
1、長江現貨報價下跌。
長江現貨:13290—13330元/噸,均價13310元/噸,↑470元/噸;上海現貨:13280—13320元/噸,均價13300元/噸,↑470元/噸;廣東南儲(華南):13220—13320元/噸,均價13270元/噸,↑300元/噸。
2、現貨對近月1701貼水,對主力1703貼水。
長江對近月1701升水50元/噸(前一交易日貼水260元/噸),對主力1703貼水85元/噸(前一交易日貼水440元/噸)。
3、SHFE鋁期貨庫存減少。
SHFE指定交割倉庫鋁期貨庫存增加2091噸至28454噸。其中上海庫存增加99噸至1673噸;廣東庫存維持201噸不變;江蘇庫存增加1566噸至23867噸;浙江庫存增加426噸至2713噸。
4、LME鋁期貨庫存增加。
LME鋁庫存224.4萬噸,較前一天減少4700噸;注銷倉單數在64.3萬噸,注銷倉單比減少至28.63。
5、隔夜新聞
上周五納指再創新高,美元指數下跌,WTI原油期貨收跌1.21%,黃金單周累漲1.9%收於1196.20美元/盎司。
媒體稱,英國首相May或準備硬脫歐,願意犧牲英國單一市場和關稅聯盟成員國身份。
英鎊/美元周一開盤大跌逾200點,跌幅近1.7%。
2016年各省市GDP成績單陸續出爐,重慶增速超10%再次領跑。
媒體報道稱,國資委主任肖亞慶稱將加快推進鋼鐵、煤炭、電力業務整合。
中國央行周五開展3055億MLF操作。
新華社刊文稱,IPO常態化可以“給力”實體經濟。
提醒:1月16日為美國馬丁路德金紀念日,美股休市一天。
【LME場內基本金屬】
倫銅創五周新高,投資者對金屬需求前景感到樂觀
LME期銅收漲1.2%,報5909美元/噸,一度漲至5912美元/噸並創2016年12月7日以來最高位;本周累漲逾5%,創11月份後期以來最大單周漲幅。
LME期鋁收漲1.1%,報1809美元/噸,創2015年5月19日以來收盤新高。
LME期鎳收漲1.7%,報10450美元/噸。
LME期鋅收漲2.3%,報2791美元/噸,創12月16日以來收盤新高。
LME期鉛收漲4.8%,報2224美元/噸,也創12月16日以來收盤新高。
LME期錫收漲0.4%,報21145美元/噸。
【技術分析】
倫鋁隔夜繼續大幅收漲,1711位置繼續站穩,該位置重新成為支撐位,下方支撐參考1711,上方阻力參考1855附近;滬鋁阻力位參考12990附近,下方支撐位參考13600。周五滬鋁主力日盤多頭增倉,夜盤多頭增倉,顯示近期多頭人氣有所增加。
【觀點和操作建議】
近兩日滬鋁大漲,主要因短時消息刺激,炒作電解鋁供給側改革,壓縮山東、河南及山西地區的電解鋁和氧化鋁產能。但從最新的鋁的微觀指標看仍偏弱,截至到本周四的鋁主要流轉地庫存重新增加,昨日現貨報價小漲,對主力及近月合約貼水擴大,期限結構仍為contango,顯示年內現貨狀況不佳,近期滬鋁上漲並非來自實際供需轉強,而是事件型預期刺激。而根據我們與河南等地鋁廠了解的情況看,當前電解鋁供給側改革的措施尚未明確,需警惕當前預期過度的風險。
操作上,短期偏多,年內震蕩思路。滬鋁阻力位參考12990附近,下方支撐位參考13600,近期多頭人氣有所增加。